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实现企业收支管理，根据企业每笔业务的收入及支出来反映企业的生产经营情况。要求由出纳员录入收付款单据，提交财务主管审批，审批通过后即完成收、付款；可以根据账户的不同进行查询账户余额，同时也可以查询相关账户的每笔业务的收支情况。

解决方案：
根据客户需求分析得出，其流程如图1所示：
图1 客户需求流程图

解决方案具体方法：
以付款单为例，出纳员填好付款单后提交财务主管审批，审批通过后生成出纳日记账反映这笔业务的收支情况，同时将修改资金报表的该账户的余额。
付款单如图2所示：
图2 付款单

其中，出款账户为本公司账户，付款给为支付给谁。
付款单审批通过欧生成出纳日记账效果如图3所示：

图3 出纳日记账

按账户查看资金报表如图4所示：
图4 资金报表